전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 8일 오후 1시40분 현재 전일대비 0.24% 상승한 8,360원으로 보합권에 머물러 있는 맥쿼리인프라는 지난 1개월간 1.53% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 맥쿼리인프라의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 맥쿼리인프라의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 맥쿼리인프라가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LS | 2.3% | -4.8% | -2.0 |
| 메리츠종금증권 | 1.7% | -7.0% | -4.1 |
| BNK금융지주 | 1.5% | -11.5% | -7.6 |
| 메리츠화재 | 1.3% | -2.0% | -1.5 |
| 맥쿼리인프라 | 0.2% | -1.5% | -7.6 |
| 코스피 | 0.6% | -1.0% | -1.6 |
| 금융업 | 0.8% | -6.0% | -7.5 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.65% |
| 메리츠종금증권 | 4,625원 ▼70(-1.49%) | LS | 83,900원 ▲3400(+4.22%) |
| BNK금융지주 | 9,560원 ▼120(-1.24%) | 메리츠화재 | 23,950원 ▼450(-1.84%) |
| 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월1일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 486,290주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 399,367주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 885,657주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 맥쿼리인프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.17%, 외국인 18.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.17%를 보였으며 외국인은 18.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.55%로 가장 높았고, 기관이 23.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
