전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 8일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.34% 하락하면서 8,350원을 기록하고 있는 삼화페인트는 지난 1개월간 4.9% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KG케미칼 | 3.5% | 22.6% | 6.4 |
| 현대EP | 1.3% | -4.7% | -3.5 |
| 삼화페인트 | 1.1% | -4.9% | -4.4 |
| 강남제비스코 | 1.0% | -5.7% | -5.7 |
| NPC | 0.6% | -2.0% | -3.3 |
| 화학 | 0.6% | 0.4% | 0.6 |
| 코스피 | 0.7% | -1.0% | -1.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.13% |
| NPC | 6,260원 ▼70(-1.11%) | 현대EP | 6,330원 ▼220(-3.36%) |
| 강남제비스코 | 37,900원 ▲200(+0.53%) | KG케미칼 | 19,000원 ▼50(-0.26%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 삼화페인트 | 강남제비스코 | NPC | KG케미칼 | 현대EP | |
| ROE | 1.4 | 6.9 | 15.5 | 4.2 | 14.3 |
| PER | 55.3 | 7.6 | 6.2 | 7.8 | 5.4 |
| PBR | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 9월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 122,859주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 54,617주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 68,242주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 70.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 70.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 19.61%를 보였으며 외국인은 10.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.96%로 가장 높았고, 기관이 15.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
