전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 1일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.33% 오른 41,950원을 기록하고 있는 보령제약은 지난 1개월간 0.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령제약의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 보령제약의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일성신약 | 2.6% | 2.8% | 1.0 |
| 일동제약 | 1.9% | -0.5% | -0.2 |
| 대원제약 | 1.6% | 4.2% | 2.6 |
| 이연제약 | 1.5% | 9.7% | 6.4 |
| 보령제약 | 1.1% | -0.8% | -0.7 |
| 의약품 | 0.9% | 1.6% | 1.7 |
| 코스피 | 0.6% | -2.6% | -4.3 |
| 관련종목들 상승 우세, 의약품업종 +0.6% |
| 이연제약 | 30,550원 ▲500(+1.66%) | 일성신약 | 131,000원 0 (0.00%) |
| 일동제약 | 20,100원 ▲300(+1.52%) | 대원제약 | 19,900원 ▲450(+2.31%) |
| 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 보령제약은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 보령제약 | 일동제약 | 대원제약 | 이연제약 | 일성신약 | |
| ROE | 2.6 | 7.4 | 12.1 | 6.3 | 1.2 |
| PER | 73.6 | 19.7 | 18.3 | 31.4 | 88.4 |
| PBR | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월29일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 45,187주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 15,347주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 60,534주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 보령제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.19%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.38%, 외국인 21.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.88%를 보였으며 기관은 16.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.74%로 가장 높았고, 외국인이 25.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
