한화투자증권에서 1일 현대해상(001450)에 대해 "계절성이 있음에도 선방한 7월 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.
한화투자증권 성용훈, 정민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "동사의 7월 당기순이익은 542억원으로 전월대비 5.0% 감소했으나, 전년동기대비 20.8% 증가했다. 전년동기대비 이익이 증가한 요인은 투자영업이익의 호조다. 동사의 7월 투자영업이익은 906억원으로 전년동기 807억원 대비 12.2%, 99억원 증가했다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "올해 손해보험업종은 시장 예상치를 뛰어넘는 위험손해율 개선세를 보여주고 있다. 이는 차보험료 경쟁 심화 우려가 커지는 국면임에도 불구하고, 삼성화재를 제외한 나머지 보험주들이 높은 YTD 주가상승률을 기록하게 해준 밑거름이 되었다"라고 밝혔다.
한편 "자동차보험료 인하 효과가 이익 지표에 서서히 반영되기 시작할 시점이다. 또한 '문재인 케어'로 불리는 비급여 대책이 중장기 산업 규모를 위축시킬 수 있다는 우려감도 있다. 더구나 충분한 랠리를 보여주기도 했다. 상대적으로 편안한 선택지가 아직 남아있다는 점에서 단기적인 상승여력이 그리 높지는 않을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 46,400원이 고점으로, 반대로 41,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
51,679
58,000
47,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170901
HOLD(유지)
47,000
20170221
매수(유지)
41,500
20161123
매수(신규)
46,400
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170901
한화투자증권
HOLD(유지)
47,000
20170801
IBK투자증권
매수(유지)
55,000
20170801
HMC투자증권
매수
53,000
20170801
키움증권
OUTPERFORM(MAINTAIN)
47,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
