이 시각 현재 철도주 테마의 상승이 여러 테마들 중 비교적 큰 모습을 보여주고 있다. 철도주 테마지수는 892.85p로 전일보다 3.24% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -2.48% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 일경산업개발, 대호에이엘, 리노스가 각각 5.85%, 5.52%, 1.02% 오르며 상승세를 보이고 있다.
철도주(지수:892.85 전일비:▲3.24%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
일경산업개발
760
▲42
5.9%
1,131,423
대호에이엘
1,625
▲85
5.5%
3,886,918
리노스
2,970
▲30
1.0%
20,148
동아지질
12,600
0
0.0%
4,304
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆철도주 테마 동조화 분석_대호에이엘 가장 주도적으로 움직여
철도주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대호에이엘이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
동아지질
리노스
대호에이엘
일경산업개발
테마지수
08/22
5(0)
4(1.02)
2(5.52)
1(5.85)
3(3.24)
08/14
5(-5.41)
2(-2.26)
1(-0.33)
4(-3.58)
3(-2.9)
08/11
2(-1.15)
4(-4.95)
1(-0.33)
5(-7.63)
3(-3.5)
07/04
4(-4.3)
2(-3.15)
1(-0.3)
5(-6.07)
3(-3.47)
04/17
4(1.63)
5(0.43)
1(3.96)
2(2.68)
3(2.16)
전체순위
5
3
1
4
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆철도주 테마 종목 종합평가_대호에이엘 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 대호에이엘이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 대호에이엘(5.19%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 대호에이엘(0.69)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 대호에이엘(2.41)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
동아지질
리노스
대호에이엘
일경산업개발
테마지수
등락률
-8.71
-3.57
5.19
-4.4
-2.65
변동성
2.82
2.25
2.15
6.15
2.4
위험도
0.31
0.4
0.69
0.47
0.43
전체순위
5
3
1
4
2
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
