전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.18% 오른 4,715원을 기록하고 있는 유바이오로직스는 지난 1개월간 9.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유바이오로직스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 유바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유바이오로직스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기타서비스업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이진 | 3.0% | -5.1% | -1.7 |
| 바이오톡스텍 | 3.0% | -2.4% | -0.7 |
| 청담러닝 | 1.8% | -13.9% | -7.7 |
| 유바이오로직스 | 1.7% | -9.7% | -5.6 |
| 정상제이엘에스 | 0.5% | 0.5% | 1.0 |
| 코스닥 | 0.8% | -3.0% | -3.7 |
| 기타서비스 | 0.6% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.02% |
| 청담러닝 | 16,150원 ▼150(-0.92%) | 아이진 | 11,150원 ▲50(+0.45%) |
| 정상제이엘에스 | 7,410원 ▼10(-0.13%) | 바이오톡스텍 | 7,810원 ▲40(+0.51%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 8,098주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 10,049주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 18,147주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 유바이오로직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.66%를 보였으며 기관은 0.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.99%, 외국인이 3%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
