전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 20일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.65% 오른 99,400원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 3.96% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 10.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
엔씨소프트 | 3.9% | 2.2% | 0.5 |
코웨이 | 2.3% | -4.0% | -1.7 |
카카오 | 2.1% | 6.8% | 3.2 |
에스원 | 1.3% | -0.8% | -0.6 |
강원랜드 | 1.1% | 0.1% | 0.1 |
서비스업 | 0.6% | -0.6% | -1.0 |
코스피 | 0.3% | 3.1% | 10.3 |
관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.53% |
강원랜드 | 35,000원 ▼50(-0.14%) | 에스원 | 97,200원 ▲100(+0.10%) |
엔씨소프트 | 373,000원 ▲12500(+3.47%) | 카카오 | 105,500원 ▲500(+0.48%) |
증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웨이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
코웨이 | 강원랜드 | 엔씨소프트 | 카카오 | 에스원 | |
ROE | 22.6 | 13.8 | 12.2 | 2.9 | 12.9 |
PER | 34.1 | 16.7 | 35.4 | 64.4 | 26.5 |
PBR | 7.7 | 2.3 | 4.3 | 1.9 | 3.4 |
기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 18,527주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,479주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 20,006주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.35%, 외국인 59.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.35%를 보였으며 개인은 12.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 59.93%로 가장 높았고, 기관이 26.07%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.98%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
현재주가 근처인 103,000원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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