케이프투자증권에서 18일 한샘(009240)에 대해 "일시적 성장 둔화, 하반기 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "2분기 실적 부진에도 불구, 동사의 중장기 성장 동력인 건자재 Item 매출 확대, 8월 중국 상해 직매장 오픈 등 과거 고성장기 진입 가능성에 주목해야 할 시점"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "5월 연휴, 조기대선 등 영업일수 감소, 집객 효과 부진, 계획 대비 리하우스 출점 감소 등으로 전반적인 오프라인 채널 성장률 둔화로 동사의 2Q17 별도 실적은 매출액 4,818억원(+10.8%, YoY), 영업이익 337억원(+10.0%, YoY), 시장 예상치(연결 기준) 대비 다소 부진했다"라고 밝혔다.
한편 "17년 하반기, 본격적인 신규 출점과 함께 입주물량/이사건수 증가 및 인테리어/리모델링 수요 확대로 점진적인 B2C 채널 성장률 회복이 전망된다. 6월 오픈한 대구점 실적에 따라 직매장 내 리하우스를 접목한 신규 출점 전략 확대가 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
TRADING BUY(유지)
목표주가
263,571
300,000
200,000
*최근 분기기준
오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
<케이프투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170718
매수(유지)
280,000
20170418
매수(유지)
280,000
20170201
매수(유지)
270,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170718
케이프투자증권
매수(유지)
280,000
20170718
동부증권
매수(상향)
240,000
20170718
신한금융투자
TRADING BUY(유지)
200,000
20170718
한화투자증권
매수(유지)
275,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
