전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 18일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.62% 오른 8,800원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 28.74% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -12.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KH바텍 | 2.3% | -28.7% | -12.4 |
| 유아이엘 | 2.2% | 7.3% | 3.3 |
| 캠시스 | 1.8% | 2.4% | 1.3 |
| 에스코넥 | 1.7% | -2.6% | -1.5 |
| 블루콤 | 1.5% | -12.4% | -8.2 |
| 코스닥 | 0.6% | -2.0% | -3.3 |
| IT부품 | 1.0% | 3.5% | 3.5 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.92% |
| 에스코넥 | 2,645원 ▼10(-0.38%) | 유아이엘 | 14,700원 ▼50(-0.34%) |
| 블루콤 | 9,150원 ▲40(+0.44%) | 캠시스 | 3,000원 ▼45(-1.48%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| KH바텍 | 에스코넥 | 캠시스 | 유아이엘 | 블루콤 | |
| ROE | -8.0 | 16.7 | -35.4 | 10.1 | 12.8 |
| PER | - | 13.4 | - | 10.1 | 8.1 |
| PBR | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.0 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 260,007주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 331,375주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 591,382주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.14%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.73%를 보였으며 기관은 9.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.3%로 가장 높았고, 기관이 8.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
