전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 29일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.42% 하락하면서 765,000원을 기록하고 있는 남양유업은 지난 1개월간 5.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 남양유업의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 남양유업의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 음식료품업종의 위험대비수익률 -8.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 남양유업이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 해태제과식품 | 1.8% | -8.1% | -4.5 |
| 팜스코 | 1.6% | -5.9% | -3.6 |
| 남양유업 | 1.0% | -5.7% | -5.6 |
| 빙그레 | 0.8% | -4.7% | -5.9 |
| 무학 | 0.7% | -2.4% | -3.4 |
| 코스피 | 0.4% | 2.2% | 5.5 |
| 음식료품 | 0.6% | -4.9% | -8.1 |
| 관련종목들도 하락 우세, 음식료품업종 -0.54% |
| 빙그레 | 68,300원 ▼100(-0.15%) | 팜스코 | 12,750원 ▼100(-0.78%) |
| 무학 | 24,350원 ▼50(-0.20%) | 해태제과식품 | 18,650원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 남양유업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 남양유업 | 해태제과식품 | 팜스코 | 빙그레 | 무학 | |
| ROE | 3.7 | 8.8 | 11.5 | 5.8 | 16.9 |
| PER | 16.6 | 21.4 | 13.5 | 21.8 | 8.0 |
| PBR | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 241주, 14주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 724주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 2,778주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 3,502주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 남양유업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.57%, 외국인 37.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.57%를 보였으며 개인은 29.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.36%로 가장 높았고, 외국인이 33.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
