[ET투자뉴스]제이스텍_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 13일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.77% 하락하면서 22,800원을 기록하고 있는 제이스텍은 지난 1개월간 19.86% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이스텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이스텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이스텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
피에스케이	3.8%	27.2%	7.1
제이스텍	3.5%	-19.9%	-5.6
테라세미콘	2.1%	-14.4%	-6.8
ISC	1.8%	-1.9%	-1.0
와이솔	1.6%	8.8%	5.4
코스닥	0.5%	3.7%	7.4
반도체	0.9%	5.1%	5.6

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.38%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 반도체업종은 0.38% 상승중이다.

와이솔	16,700원 ▼100(-0.60%)	ISC	23,300원 ▼100(-0.43%)
피에스케이	18,000원 ▲350(+1.98%)	테라세미콘	28,450원 ▼500(-1.73%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.38%로 업종평균 상회. PER은 58.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.1로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제이스텍	ISC	테라세미콘	피에스케이	와이솔
ROE	12.1	1.4	3.8	9.9	17.0
PER	58.7	149.9	68.2	19.4	13.2
PBR	7.1	2.1	2.6	1.9	2.3
기준년월	2016년12월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월9일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 63,989주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 211,876주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 275,865주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.89%로 적정수준 최근 한달간 제이스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.76%를 보였으며 기관은 7.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.28%로 가장 높았고, 외국인이 20.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.96%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 23,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,000원대는 전체 거래의 34.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 24,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 23,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

6월8일 :(주)제이스텍 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com