지금 시점에서 조선주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1130.67p로 전일보다 2.29% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 5.47% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 삼성중공업, 현대중공업이 각각 4.07%, 3.11% 오르며 상승세를 보이고 있다.
조선주(지수:1130.67 전일비:▲2.29%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
대우조선해양
44,800
0
0.0%
삼성중공업
12,800
▲500
4.1%
3,990,192
현대중공업
182,500
▲5,500
3.1%
315,293
한진중공업
4,645
0
0.0%
1,387,976
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆조선주 테마 동조화 분석_현대중공업 가장 주도적으로 움직여
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 현대중공업과 삼성중공업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
06/13
3(3.11)
2(4.07)
1(0)
5(0)
4(2.29)
06/02
3(-2.52)
5(-3.6)
1(0)
2(-1.54)
4(-2.53)
05/25
4(3.48)
2(6.72)
5(0)
1(8.59)
3(4.69)
05/23
1(3.28)
3(2.17)
5(0)
4(2.16)
2(2.55)
05/10
1(14.97)
2(3.17)
5(0)
3(2.95)
4(2.02)
전체순위
1
2
5
3
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆조선주 테마 종목 종합평가_한진중공업 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 한진중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 한진중공업(8.68%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 한진중공업(0.66), 삼성중공업(0.64), 현대중공업(0.61)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 한진중공업(2.34), 삼성중공업(1.98), 현대중공업(1.7)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
등락률
3.41
4.06
0
8.68
6.19
변동성
2.01
2.05
0
3.71
1.63
위험도
0.61
0.64
0
0.66
0.72
전체순위
5
4
3
1
2
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
