한화투자증권에서 13일 케이씨텍(029460)에 대해 "기업분할로 인해 기업가치 상승 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이순학, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 케이씨텍(029460)에 대해 "동사는 6월 12일 회사 분할을 발표했다. 동사는 분할 이전에는 PER 10배로 다른 장비/소재 기업에 비해 저평가되어 있었으나, 분할 이후 밸류에이션 할인 요인이 제거되면서 기업가치가 더욱 상승할 전망"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "독립경영체제가 강화될 것으로 예상되는 가운데 특히 성장성이 높은 사업부문 회사의 의사결정이 빨리 이뤄져 고객사에 대한 적기 대응이 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "투자회사의 주력 사업인 유틸리티 사업은 연결 자회사인 케이씨이앤씨의 건설사업과 함께 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대된다. 사업회사의 밸류에이션 할인 요인이 해소되면서 전반적으로 기업가치가 제고되는 효과를 누릴 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
23,000
26,000
20,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170613
매수
26,000
20170530
매수(유지)
26,000
20161109
매수(신규)
20,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170613
한화투자증권
매수
26,000
20170517
흥국증권
매수(유지)
21,000
20170516
NH투자증권
매수(신규)
26,000
20170516
삼성증권
매수
20,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
