[ET투자뉴스]SKC, "2017년 2분기 …" 매수-유안타증권

발행일 : 2017-06-13 09:52 업데이트 : 2017-06-13 09:52

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유안타증권에서 13일 SKC(011790)에 대해 "2017년 2분기 예상 영업이익 436억원으로 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SKC(011790)에 대해 "국내 우레탄 원료인 PO(프로필렌 옥사이드) 독점 기업인 SKC㈜의 2017년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 6,071억원, 영업이익 436억원, 지배주주 순이익 339억원’ 등이다. 원료가격 안정화로 영업이익은 전분기 378억원 대비 15% 개선 될 전망"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2017년 예상 실적은 ‘매출액 2.8조억원, 영업이익 2,030억원, 지배주주 순이익 1,331억원’ 등이다. 영업이익은 전년 1,493억원 대비 36% 증가되면서, 턴어라운드가 진행될 전망이다. 특히, 3 ~ 4분기 실적 성장이 뚜렷한 가운데 자사주 취득이 대기하고 있어, 2017년 하반기 주가 재평가를 기대할 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 중으로 자사주 추가 취득이 검토되고 있다. 2016년 11월 ~ 2017년 2월 자사주 5% 취득(700억원)을 완료한 이후 2번째 자사주 취득을 진행할 계획"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(하향)
목표주가	39,889	45,000	32,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170613	매수	45,000
20170428	매수	45,000
20170328	매수	45,000
20170210	매수(유지)	45,000
20161114	매수(유지)	45,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170613	유안타증권	매수	45,000
20170530	교보증권	매수(유지)	42,000
20170526	NH투자증권	매수	40,000
20170526	키움증권	매수(유지)	44,000