하이투자증권에서 22일 삼성물산(028260)에 대해 "건설부문 정상화로 올해 실적 턴어라운드 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "동사는 올해 K-IFRS 연결기준으로 매출액 290,597억원(YoY +3.4%), 영업이익 7,195억원(YoY +515.8%)으로 예상되면서 실적 턴어라운드가 가능할 것이다. 이는 건설부문의 정상화를 비롯하여, 전부문의 이익개선 등으로 인하여 동사의 실적 개선이 가시화 될 수 있기 때문"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "삼성전자의 지주회사 전환 중단에도 불구하고 동사의 주가는 올해 예상기준으로 PBR 1.2배 수준에서 움직이고 있다. 이는 곧 보유 지분가치만으로도 동사 주가가 바닥수준을 확인하고 있다는 것을 보여주는 것"라고 밝혔다.
한편 "동사 주가의 바닥수준을 확인하였기 때문에 향후 건설부문의 정상화로 인한 실적 턴어라운드 등이 주가 상승을 이끌 것으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
173,700
201,000
136,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 201,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 136,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170522
매수(유지)
180,000
20170420
매수(유지)
180,000
20161004
매수(유지)
180,000
20160829
매수(유지)
180,000
20160816
매수(유지)
180,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170522
하이투자증권
매수(유지)
180,000
20170516
교보증권
매수(유지)
175,000
20170428
동부증권
HOLD(유지)
136,000
20170428
NH투자증권
매수(유지)
150,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
