[ET투자뉴스]LG화학, "석유화학 부문이 이…" HOLD-KTB투자증권

발행일 : 2017-04-21 11:09 업데이트 : 2017-04-21 11:09

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KTB투자증권에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "석유화학 부문이 이끈 1Q17 실적 개선"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이충재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 6조0320억원 ~ 6조6458억원, 영업이익 5,260억원 ~ 7,812억원, 당기순이익 4,789억원 ~ 5,635억원으로 각각 집계되었는데, KTB투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 10.08% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 상대적으로 시장의견보다 높게 보는 것으로 평가된다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	361,706	400,000	300,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170420	HOLD	300,000
20170202	HOLD	270,000
20161019	HOLD	270,000
20160907	HOLD	270,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170420	KTB투자증권	HOLD	300,000
20170420	대신증권	매수(유지)	330,000
20170420	하나금융투자	매수	350,000
20170420	유진투자증권	매수(유지)	394,000