전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 14일 오전 10시55분 현재 전일대비 0.91% 하락한 27,300원으로 보합권에 머물러 있는 포스코강판은 지난 1개월간 4.71% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| DSR제강 | 6.2% | -15.3% | -2.4 |
| 금강공업 | 1.4% | -4.2% | -3.0 |
| 세아특수강 | 0.9% | -3.3% | -3.6 |
| 포스코강판 | 0.8% | -4.7% | -5.8 |
| 디씨엠 | 0.8% | 2.0% | 2.5 |
| 코스피 | 0.4% | -0.5% | -1.2 |
| 철강금속 | 1.3% | -7.0% | -5.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 철강금속업종 +0.27% |
| 세아특수강 | 20,550원 ▲50(+0.24%) | 디씨엠 | 12,750원 ▼50(-0.39%) |
| 금강공업 | 37,400원 ▲100(+0.27%) | DSR제강 | 11,350원 ▲650(+6.07%) |
| 2월2일에 포스코강판 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,210.0억 | 97.0억 | 58.0억 |
| 직전분기 대비 | 15.0% 증가 | 15.0% 감소 | 44.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 15.0% 증가 | 54.5% 증가 | 50.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 포스코강판 | 금강공업 | DSR제강 | 디씨엠 | 세아특수강 | |
| ROE | 15.0 | 9.0 | 6.2 | 10.4 | 7.4 |
| PER | 5.6 | 6.8 | 20.5 | 9.5 | 8.0 |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월10일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 14,008주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 28,849주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 42,857주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.04%를 보였으며 외국인은 9.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.32%로 가장 높았고, 기관이 19.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
