전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 10일 오후 1시20분 현재 전일대비 4.2% 오른 9,170원을 기록하고 있는 한국자산신탁은 지난 1개월간 16.67% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국자산신탁의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국자산신탁의 위험을 고려한 수익률은 8.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국자산신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국자산신탁 | 2.0% | 16.7% | 8.3 |
| 유안타증권 | 1.4% | -1.6% | -1.1 |
| 한국토지신탁 | 1.3% | 15.8% | 12.1 |
| 한화손해보험 | 1.2% | 1.2% | 0.9 |
| JB금융지주 | 0.7% | 5.1% | 7.2 |
| 코스피 | 0.4% | 1.5% | 3.7 |
| 금융업 | 0.7% | 0.2% | 0.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.55% |
| 한국토지신탁 | 3,265원 ▲40(+1.24%) | 한화손해보험 | 6,950원 ▼30(-0.43%) |
| JB금융지주 | 5,780원 ▼50(-0.86%) | 유안타증권 | 3,305원 ▲10(+0.30%) |
| 증권사 목표주가 12,800원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월7일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 246,633주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 3,367주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 243,266주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 한국자산신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.11%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
