전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 10일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 26,700원을 기록하고 있는 아이콘트롤스는 지난 1개월간 2.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이콘트롤스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코오롱글로벌 | 2.8% | 20.8% | 7.4 |
| 삼호 | 1.7% | 7.2% | 4.2 |
| 동부건설 | 1.7% | -0.2% | -0.1 |
| 두산건설 | 1.0% | -7.4% | -7.3 |
| 아이콘트롤스 | 0.8% | -2.7% | -3.4 |
| 코스피 | 0.4% | 1.4% | 3.5 |
| 건설업 | 1.0% | 6.8% | 6.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -0.21% |
| 코오롱글로벌 | 14,550원 ▼100(-0.68%) | 동부건설 | 9,430원 ▼40(-0.42%) |
| 삼호 | 17,150원 ▼100(-0.58%) | 두산건설 | 3,580원 ▼40(-1.11%) |
| 2월10일에 아이콘트롤스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 583.0억 | 13.0억 | 20.0억 |
| 직전분기 대비 | 28.0% 증가 | 73.6% 감소 | 68.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 40.2% 증가 | 11.0% 감소 | 23.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이콘트롤스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 아이콘트롤스 | 코오롱글로벌 | 동부건설 | 두산건설 | 삼호 | |
| ROE | 11.2 | -10.0 | -36.0 | -40.9 | 25.8 |
| PER | 11.7 | - | - | - | 4.2 |
| PBR | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월6일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 4,768주를 순매수했고, 개인들도 13,563주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 18,331주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 아이콘트롤스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.09%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
