전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 10일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.76% 하락하면서 37,000원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 0.8% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대한제강 | 2.2% | -0.5% | -0.2 |
| 알루코 | 2.1% | -9.2% | -4.3 |
| 세아제강 | 2.0% | -2.8% | -1.3 |
| 한국철강 | 1.4% | -0.8% | -0.5 |
| 동부제철 | 1.2% | -2.3% | -1.8 |
| 코스피 | 0.4% | 1.1% | 2.7 |
| 철강금속 | 1.0% | 2.0% | 2.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -0.99% |
| 알루코 | 4,950원 ▼35(-0.70%) | 대한제강 | 9,900원 ▼200(-1.98%) |
| 세아제강 | 104,500원 ▼3000(-2.79%) | 동부제철 | 12,950원 ▲50(+0.39%) |
| 증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국철강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한국철강 | 알루코 | 동부제철 | 세아제강 | 대한제강 | |
| ROE | 7.1 | 6.6 | 12.0 | 3.5 | 10.1 |
| PER | 6.5 | 33.6 | 12.9 | 15.6 | 5.6 |
| PBR | 0.5 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 3월7일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 16,556주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 5,538주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,018주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.23%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다. |
