전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 8일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.87% 오른 5,600원을 기록하고 있는 제이씨케미칼은 지난 1개월간 11.35% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이씨케미칼의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이씨케미칼의 위험을 고려한 수익률은 6.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -2.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이씨케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 뉴보텍 | 3.4% | -2.0% | -0.5 |
| 신화인터텍 | 2.7% | -10.2% | -3.7 |
| 제이씨케미칼 | 1.7% | 11.4% | 6.6 |
| 나노캠텍 | 1.7% | -3.1% | -1.8 |
| 상아프론테크 | 1.1% | -2.6% | -2.3 |
| 코스닥 | 0.4% | -0.7% | -1.7 |
| 화학 | 0.9% | -2.1% | -2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.02% |
| 신화인터텍 | 3,830원 0 (0.00%) | 나노캠텍 | 5,050원 ▲50(+1.00%) |
| 상아프론테크 | 8,590원 ▼20(-0.23%) | 뉴보텍 | 4,110원 ▼5(-0.12%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이씨케미칼은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 제이씨케미칼 | 상아프론테크 | 뉴보텍 | 나노캠텍 | 신화인터텍 | |
| ROE | 11.4 | 2.4 | 4.7 | -34.6 | 3.7 |
| PER | 12.5 | 53.2 | 119.0 | - | 32.6 |
| PBR | 1.4 | 1.3 | 5.6 | 2.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월26일부터 외국인들이 26거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 21,582주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 9,900주를 순매도했지만, 개인은 오히려 31,482주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 제이씨케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.8%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
