전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 8일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 11,800원을 기록하고 있는 코프라는 지난 1개월간 12.59% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코프라의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코프라의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코프라가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이에스씨비 | 4.8% | 11.1% | 2.3 |
| 정산애강 | 3.3% | -6.5% | -1.9 |
| 나노신소재 | 1.9% | -9.9% | -5.2 |
| 코프라 | 1.6% | -12.6% | -7.8 |
| 상아프론테크 | 1.1% | -2.6% | -2.3 |
| 코스닥 | 0.4% | -0.7% | -1.7 |
| 화학 | 0.9% | -2.2% | -2.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.06% |
| 정산애강 | 2,380원 ▼25(-1.04%) | 상아프론테크 | 8,590원 ▼20(-0.23%) |
| 나노신소재 | 11,800원 ▼150(-1.26%) | 케이에스씨비 | 5,340원 ▼160(-2.91%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코프라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 코프라 | 정산애강 | 나노신소재 | 상아프론테크 | 케이에스씨비 | |
| ROE | 14.3 | 7.2 | 4.9 | 2.4 | -4.2 |
| PER | 10.1 | 34.0 | 38.4 | 53.2 | - |
| PBR | 1.5 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 6,753주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 77,820주를 순매도했지만, 개인은 오히려 84,573주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 코프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.35%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
