하이투자증권에서 27일 영원무역(111770)에 대해 "상대적인 밸류에이션 매력은 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 손효주, 오대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "2017년 기저효과로 개선을 기대하나, 여전히 사업 환경이 녹록치 않아 불확실성 요인. 아직 단기적으로 뚜렷한 기업가치 상승 모멘텀은 부족하나, 상대적인 밸류에이션 매력은 존재하고 있다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "4Q16 연결기준 실적은 매출액 4,710억원(+21.5%, 이하 yoy 기준 성장 동일), 영업이익 214억원(-29.2%), 순손실 -74억원(적자전환)을 기록했다. 순손실을 기록한 이유는 Scott 브랜드 사업에서 유형자산 손상 관련 손실이 발생하였기 때문"라고 밝혔다.
한편 "OEM 사업, 2017년 연간 달러기준 매출액 성장률 +4% 전망, 꾸준한 성장세는 이어가나 과거와 같이 높은 성장은 여전히 불확실하다. 의미 있는 신규 바이어 추가 및 미국 및 유럽 지역의 경기 회복이 선행 시 외형성장세는 확대될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 62,000원까지 높아졌다가 2016년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
39,889
50,000
32,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170227
매수(유지)
40,000
20161206
매수
40,000
20161107
매수(유지)
40,000
20160816
매수(유지)
51,000
20160412
매수(유지)
62,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170227
하이투자증권
매수(유지)
40,000
20170227
HMC투자증권
매수
39,000
20170227
하나금융투자
매수
37,000
20170227
신한금융투자
매수(유지)
39,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
