전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 23일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.27% 하락하면서 8,620원을 기록하고 있는 동진쎄미켐은 지난 1개월간 10.49% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동진쎄미켐의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동진쎄미켐의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동진쎄미켐이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티씨케이 | 2.9% | -14.9% | -5.1 |
| 테스 | 2.8% | -4.9% | -1.7 |
| 동진쎄미켐 | 2.5% | -10.5% | -4.1 |
| 유진테크 | 1.8% | 7.6% | 4.2 |
| 원익홀딩스 | 1.4% | -2.9% | -2.0 |
| 코스닥 | 0.6% | 1.0% | 1.6 |
| 반도체 | 1.1% | -0.8% | -0.7 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.09% |
| 원익홀딩스 | 5,760원 ▲60(+1.05%) | 유진테크 | 16,900원 0 (0.00%) |
| 테스 | 23,200원 ▼400(-1.69%) | 티씨케이 | 32,900원 ▼450(-1.35%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동진쎄미켐은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 동진쎄미켐 | 유진테크 | 티씨케이 | 테스 | 원익홀딩스 | |
| ROE | 13.4 | 14.7 | 20.3 | 16.3 | 26.5 |
| PER | 17.2 | 12.8 | 17.9 | 19.9 | 2.4 |
| PBR | 2.3 | 1.9 | 3.6 | 3.2 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준 최근 한달간 동진쎄미켐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.38%를 보였으며 외국인은 9.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.09%로 가장 높았고, 기관이 12.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
