전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균치보다 높아 10일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.04% 하락하면서 14,250원을 기록하고 있는 디엔에프는 지난 1개월간 9.78% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디엔에프의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 디엔에프의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디엔에프가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이피엠테크 | 2.8% | -3.5% | -1.2 |
| 디엔에프 | 1.9% | -9.8% | -5.1 |
| 티케이케미칼 | 1.5% | -5.3% | -3.5 |
| 보령메디앙스 | 1.4% | -15.7% | -11.2 |
| 한국알콜 | 1.0% | -4.2% | -4.1 |
| 코스닥 | 0.6% | -4.1% | -6.8 |
| 화학 | 0.7% | -4.0% | -5.7 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.1% |
| 티케이케미칼 | 1,860원 ▲10(+0.54%) | 보령메디앙스 | 13,400원 ▲50(+0.37%) |
| 한국알콜 | 7,830원 ▼40(-0.51%) | 케이피엠테크 | 13,800원 ▼200(-1.43%) |
| 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디엔에프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 디엔에프 | 한국알콜 | 케이피엠테크 | 보령메디앙스 | 티케이케미칼 | |
| ROE | 15.9 | 13.3 | -11.1 | 15.1 | 7.2 |
| PER | 14.9 | 5.5 | - | 22.0 | 9.9 |
| PBR | 2.4 | 0.7 | 6.9 | 3.3 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 82,530주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 259,533주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 342,063주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 최근 한달간 디엔에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.02%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.52%를 보였으며 외국인은 8.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.41%로 가장 높았고, 기관이 27.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
