키움증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 "불확실성 해소 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 대우건설(047040)에 대해 "4분기 빅배스로 사업보고서의 적정의견에 대한 불확실성은 어느 정도 해소됐다고 보여진다. 엄격한 회계기준에 따른 비용 반영으로 낮은 추가 손실 가능성, 견고하게 유지될 것으로 전망되는 주택부문 이익, 산업은행의 연내 지분매각계획 등을 감안하면, 올해 영업이익 7,000억원의 가이던스는 달성 가능성이 높을 것으로 전망된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "동사는 별도기준 4분기 매출액 2조 6,582억원(YoY +3.6%, QoQ -4.4%), 영업손실 7,693억원(YoY, QoQ 적자전환)을 기록했다. 국내는 86%의 원가율을 기록했지만, 해외부문의 원가율이 308%로 크게 부진했다. 주요 손실반영 프로젝트는 사우디 자잔 4,360억원, 이라크 알포우 1,570억원, 알제리 RDPP 1,100억원, 카타르 고속도로 700억원 등이다"라고 밝혔다.
한편 "사우디 하우징 프로젝트는 약 5만세대의 아파트, 타운하우스 및 빌라를 포함한 신도시를 건설하는 사업으로 연내 도급계약 체결을 목표로 진행 중이다. 총 19억불 규모의 사업으로 성공적으로 마무리한다면, 해외 신도시 개발은 플랜트 대비 낮은 리스크와 양호한 수익성을 갖춘 훌륭한 미래 먹거리가 될 수 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수
HOLD
목표주가
7,089
9,600
6,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170210
매수(유지)
9,600
20170118
매수(유지)
9,600
20161028
매수(유지)
9,600
20160801
매수(유지)
9,600
20160502
매수(유지)
9,600
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170210
키움증권
매수(유지)
9,600
20170210
케이프투자증권
매수(유지)
7,200
20170124
미래에셋대우
TRADING BUY(유지)
6,300
20170117
한화투자증권
HOLD
6,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
