유진투자증권에서 6일 이마트(139480)에 대해 "실적으로 증명하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 이마트의 1분기 예상실적은 매출액이 3조8180억원으로 전년동기와 비교해서 5.18% 증가, 영업이익은 1,650억원으로 5.78% 증가, 그리고 당기순이익은 1,260억원으로 4.97%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 3.92%증가, 영업이익 27.61%증가, 그리고 당기순이익은 26.38%가 증가할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 3조3551억원 ~ 3조8590억원, 영업이익 910억원 ~ 1,114억원, 당기순이익 235억원 ~ 520억원으로 각각 집계되었는데, 유진투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 208.6% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감을 시장의견보다 이례적으로 크게 표현한 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
231,789
270,000
195,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170206
매수(유지)
270,000
20170126
매수(유지)
270,000
20170123
매수(유지)
270,000
20170117
BUY(신규)
270,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170206
유진투자증권
매수(유지)
270,000
20170206
한국투자증권
매수(유지)
270,000
20170206
미래에셋대우
매수(유지)
255,000
20170201
SK증권
중립(유지)
195,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
