[로봇뉴스]현대미포조선_상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 3일 오후 12시35분 현재 전일대비 2% 하락하면서 58,900원을 기록하고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 13.89% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스엘	3.1%	-3.4%	-1.1
현대위아	2.7%	-20.6%	-7.6
현대로템	2.1%	11.0%	5.2
현대미포조선	1.8%	-13.9%	-7.7
쌍용차	1.2%	-6.1%	-5.0
운수장비	1.1%	-9.0%	-8.1
코스피	0.4%	1.3%	3.2

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.04%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.04% 상승하고 있다.

현대위아	61,900원 ▼300(-0.48%)	에스엘	22,450원 0 (0.00%)
현대로템	20,200원 ▼200(-0.98%)	쌍용차	7,670원 ▲10(+0.13%)

증권사 목표주가 88,400원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대미포조선의 평균 목표주가는 88,400원이다. 현재 주가는 58,900원으로 29,500원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 정동익, 홍성우 에널리스트가 " 양호한 실적보다 부족한 수주잔고에 관심 필요, 상대적으로 양호한 4분기 실적과 12월의 신규수주 회복에도 불구하고 수주잔고의 부족과 매출급감, 그리고 이로 인한 하반기 적자전환 가능성 등을 감안하면 주가상승여력은 제한적일 것으로 판단된다. 현대중공업 분할과정에서 보유 중인 현대중공업지분을 현금화할 수 있는 가능성이 있지만, 이는 하이투자증권 매각 성사 시 발생가능한 손실과 상쇄될 가능성이 높아 보인다…" (이)라며 투자의견 Marketperform(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했고, 교보증권의 이강록 에널리스트가 " 업황 회복 시 탄력성 크게 나타날 것, 동사는 중소형 선박에 특화되어 있으며, 단일 선종 수주 비중이 높아 수주잔고에 대한 신뢰성은 확보된 상황. 다만, 선박 발주 감소로 인한 매출 감소는 불가피. 순수 상선업체로 업황 회복 시 동사의 실적 개선도 빠르게 일어날 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.31%로 업종평균 수준.PER은 6.68로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.49로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	현대미포조선	쌍용차	현대로템	현대위아	에스엘
ROE	7.4	7.6	-15.8	3.5	9.4
PER	6.7	18.2	-	15.8	10.0
PBR	0.5	1.4	1.1	0.6	0.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 34,150주, 17,873주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,874주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 455,792주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 461,666주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.04%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.5%, 외국인 21.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.5%를 보였으며 외국인은 21.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.71%로 가장 높았고, 기관이 29.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.16%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 66,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 66,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 66,000원대는 전체 거래의 31%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 64,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 64,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월26일 :(주)현대미포조선 영업(잠정)실적(공정공시)
1월13일 :(주)현대미포조선 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com