전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 19일 오전 10시25분 현재 전일대비 0.71% 하락한 97,300원으로 보합권에 머물러 있는 삼천리는 지난 1개월간 3.66% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 경동가스 | 1.4% | 2.8% | 1.9 |
| 지역난방공사 | 1.4% | -8.9% | -6.3 |
| 부산가스 | 1.0% | -3.3% | -3.2 |
| 삼천리 | 0.6% | -3.7% | -6.0 |
| 서울가스 | 0.5% | 0.4% | 0.7 |
| 전기가스업 | 1.2% | -3.8% | -3.1 |
| 코스피 | 0.4% | 1.3% | 3.2 |
| 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -0.36% |
| 서울가스 | 80,400원 ▼400(-0.50%) | 경동가스 | 74,600원 ▲100(+0.13%) |
| 지역난방공사 | 65,600원 ▲100(+0.15%) | 부산가스 | 34,100원 ▼350(-1.02%) |
| 증권사 목표주가 115,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 삼천리 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 4,578.5억 | -128.5억 | -173.0억 |
| 직전분기 대비 | 15.0% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 15.3% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 삼천리 | 부산가스 | 서울가스 | 지역난방공사 | 경동가스 | |
| ROE | 0.1 | 8.8 | 4.2 | 8.0 | -2.9 |
| PER | 303.5 | 7.9 | 11.0 | 5.3 | - |
| PBR | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,651주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 413주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,064주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.22%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 16.37%, 외국인 18.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.62%를 보였으며 기관은 16.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.52%로 가장 높았고, 기관이 21.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
