메리츠종금증권에서 19일 현대글로비스(086280)에 대해 "여전히 성장하고 있음에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 205,000원으로 내놓았다.
메리츠종금증권 김승철, 김정섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 205,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "‘17년 기준 예상 PER 11.5배, ROE는 14.5% 수준이다. 주가 하락으로 밸류에이션 매력이 커졌다. 현 시점에서는 더 나빠질 가능성 보다 악조건 속에서도 이익은 꾸준히 늘었고 ‘17년과 ‘18년에도 성장세가 이어진다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "전방산업이 부진한 상황이지만 이익 성장세가 지속되고 있다. ‘17년에는 기아차 멕시코 공장 가동률이 올라오면서 CKD 부문에서 성장세가 이어진다. ‘18년에는 현대, 기아차 수출 물량 배선권이 기존 50%에서 60%로 확대된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 4Q16 매출액은 3조 8,942억원(+4.6% YoY), 영업이익은 1,946억원(+4.4% YoY)을 기록하며 시장 예상치와 부합할 전망이다. 현대, 기아차 완성차 수출 물량이 감소했고, 중동을 비롯한 비계열사 물량이 감소하여 자동차 해상운반 부문 매출액은 전년대비 7.8% 줄어든 것으로 파악된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 250,000원까지 높아졌다가 2016년7월 205,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 205,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
230,789
270,000
200,000
*최근 분기기준
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 205,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
<메리츠종금증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170119
매수
205,000
20160728
TRADING BUY
205,000
20160428
매수
250,000
20160128
매수
250,000
20160111
매수
250,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170119
메리츠종금증권
매수
205,000
20170116
하이투자증권
매수(유지)
220,000
20170116
키움증권
매수(유지)
240,000
20170113
KB증권
매수(유지)
215,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
