전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 13일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.62% 하락한 8,020원으로 보합권에 머물러 있는 대교는 지난 1개월간 2.79% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코오롱 | 1.8% | 10.6% | 5.8 |
| NICE | 1.6% | -2.6% | -1.6 |
| AK홀딩스 | 1.6% | -7.2% | -4.4 |
| CJ헬로비전 | 1.3% | -4.1% | -3.1 |
| 대교 | 0.7% | -2.8% | -3.9 |
| 서비스업 | 0.5% | 0.6% | 1.2 |
| 코스피 | 0.4% | 1.9% | 4.7 |
| 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.07% |
| CJ헬로비전 | 9,070원 ▲20(+0.22%) | NICE | 17,050원 ▼300(-1.73%) |
| 코오롱 | 59,500원 ▲600(+1.02%) | AK홀딩스 | 51,700원 ▲500(+0.98%) |
| 10월25일에 대교 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,037.0억 | 113.7억 | 83.3억 |
| 직전분기 대비 | 0.3% 감소 | 5.1% 증가 | 43.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.3% 증가 | 1.8% 증가 | 67.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대교는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 대교 | CJ헬로비전 | NICE | AK홀딩스 | 코오롱 | |
| ROE | 5.9 | 5.8 | 11.9 | 4.5 | -6.7 |
| PER | 17.9 | 12.2 | 7.1 | 15.1 | - |
| PBR | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 15,578주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 97,409주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 112,987주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 43.63%, 외국인 22.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.19%를 보였으며 외국인은 22.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.94%로 가장 높았고, 개인이 37.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
