한화투자증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 "12월 견조한 실적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 223,000원을 내놓았다.
한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "12월 총매출액은 1조 1,700억원으로 전년동월대비 9.1% 증가했고, 순매출액은 1조 17억원으로 전년동월대비 8.8% 증가했다. 12월 실적 성장은 시국 불안에 따른 주말 매출액 감소세가 완화되었고, 식품 판매량이 재차 회복되었다는 측면에서 의미가 있다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "12월 실적에서 특히 주목되는 부분은 트레이더스의 높은 성장률이다. 기존점 성장률은 전년동월대비 21.9%를 기록했고, 신규 오픈한 하남점까지 합산하면 39.8% 성장했다. 할인점과는 차별적인 고성장세를 나타내고 있는 것"라고 밝혔다.
한편 "4분기 점유율 확대와 신사업부 성장으로 이익이 질적으로 성장했다는 판단이다. 신사업부의 이익 기여 확대에 따라 밸류에이션도 더욱 높아질 것으로 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
중립(유지)
목표주가
226,526
270,000
170,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 223,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170111
매수(유지)
223,000
20170109
매수(유지)
223,000
20161208
매수(유지)
223,000
20161121
매수(신규)
223,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170111
한화투자증권
매수(유지)
223,000
20170110
삼성증권
매수
235,000
20170110
SK증권
중립(유지)
170,000
20170106
미래에셋대우
매수(유지)
240,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
