전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 3.4, 업종평균치보다 낮아 5일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.89% 오른 9,970원을 기록하고 있는 금호산업은 지난 1개월간 3.75% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호산업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호산업의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 진흥기업 | 5.0% | 17.2% | 3.4 |
| 한진중공업 | 1.9% | 3.5% | 1.8 |
| 아이콘트롤스 | 1.3% | 8.1% | 6.2 |
| 금호산업 | 1.1% | 3.8% | 3.4 |
| 태영건설 | 0.8% | 2.3% | 2.9 |
| 코스피 | 0.5% | 2.5% | 5.0 |
| 건설업 | 1.0% | 4.8% | 4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.07% |
| 한진중공업 | 3,435원 ▲85(+2.54%) | 아이콘트롤스 | 31,350원 ▲50(+0.16%) |
| 태영건설 | 5,300원 ▼80(-1.49%) | 진흥기업 | 1,975원 ▼25(-1.25%) |
| 11월15일에 금호산업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 3,281.7억 | 121.2억 | 534.4억 |
| 직전분기 대비 | 5.4% 증가 | 140.5% 증가 | 414.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 15.2% 감소 | 107.6% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 금호산업 | 태영건설 | 진흥기업 | 아이콘트롤스 | 한진중공업 | |
| ROE | 35.1 | -2.3 | 0.0 | 11.2 | -12.5 |
| PER | 2.6 | - | - | 13.2 | - |
| PBR | 0.9 | 0.3 | - | 1.5 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 6일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 204,252주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 90,643주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 113,609주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 금호산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.32%를 보였으며 기관은 7.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.78%로 가장 높았고, 외국인이 21.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
