키움증권에서 5일 SKC(011790)에 대해 "4분기 실적, 시장 기대치 부합 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 SKC(011790)에 대해 "동사의 2016년 4분기 영업이익은 414억원(QoQ +126.2%)으로 시장 기대치에 부합할 전망. 필름부문은 계절적 비수기 영향이 존재하였으나, 작년 3분기 구조조정 완료에 따른 일회성 비용 제한으로 44억원의 영업이익을 기록하며 전 분기 대비 흑자전환할 전망"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "화학부문은 국내 경쟁사 신규 진입에도 불구하고 학습 기간 필요 등을 고려하면 시장에 나오는 시점은 내년 말로 올해 PO 시황에는 영향을 전혀 미치지 못할 것으로 추정되며, 이 물량이 시장에 출회되더라도 동사의 경우 PG 등 PO 유도체 생산능력 확대로 오히려 PO 외부 구매 포지션으로 전환될 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
40,455
45,000
35,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170105
매수(유지)
44,000
20161114
매수(유지)
44,000
20160929
매수(유지)
40,000
20160809
BUY(REINITIATE)
40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170105
키움증권
매수(유지)
44,000
20161130
교보증권
매수(유지)
42,000
20161116
동부증권
매수(유지)
40,000
20161116
유진투자증권
매수(신규)
43,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
