[로봇뉴스]동국산업_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 22일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 4,745원을 기록하고 있는 동국산업은 지난 1개월간 2.77% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국산업의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국산업의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금속업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국산업이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
성광벤드	2.0%	-5.0%	-2.5
동국산업	1.5%	-2.8%	-1.8
태광	1.4%	-9.7%	-6.9
하이록코리아	1.1%	-7.5%	-6.8
와이지-원	1.0%	3.4%	3.3
코스닥	0.9%	2.9%	3.2
금속	1.1%	1.7%	1.5

관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -0.21%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금속업종은 0.21% 하락하고 있다.

성광벤드	8,910원 ▼10(-0.11%)	태광	8,100원 ▼100(-1.22%)
하이록코리아	21,450원 ▼100(-0.46%)	와이지-원	9,210원 ▲60(+0.66%)

11월15일에 동국산업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,892.3억	133.0억	45.4억
직전분기 대비	6.8% 감소	24.5% 감소	64.7% 감소
전년동기 대비	2.8% 감소	4.2% 감소	73.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.72%로 업종평균 상회. PER은 9.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	동국산업	하이록코리아	와이지-원	태광	성광벤드
ROE	5.3	9.9	6.3	0.7	0.8
PER	9.4	9.9	13.5	77.4	69.4
PBR	0.5	1.0	0.9	0.5	0.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 154,239주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 31,130주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 185,369주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 동국산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.26%를 보였으며 기관은 8.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.94%로 가장 높았고, 외국인이 11.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.26%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 5,210원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,210원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,210원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,210원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,210원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월20일 :동국산업(주) 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
12월14일 :동국산업(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com