[로봇뉴스]신화인터텍_주요 매물구간인 3,385원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 22일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.46% 오른 3,590원을 기록하고 있는 신화인터텍은 지난 1개월간 13.97% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화인터텍의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신화인터텍의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화인터텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제닉	3.1%	8.1%	2.6
제이씨케미칼	2.8%	1.4%	0.5
나노캠텍	2.6%	-14.4%	-5.5
상아프론테크	2.6%	-4.2%	-1.6
신화인터텍	2.4%	14.0%	5.8
코스닥	0.9%	3.0%	3.3
화학	1.1%	1.9%	1.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.35% 상승중이다.

제이씨케미칼	5,680원 ▼50(-0.87%)	나노캠텍	4,735원 ▲45(+0.96%)
상아프론테크	8,360원 ▼70(-0.83%)	제닉	15,350원 ▲150(+0.99%)

11월15일에 신화인터텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	620.3억	26.1억	14.3억
직전분기 대비	14.1% 증가	60.1% 증가	232.3% 증가
전년동기 대비	15.2% 증가	30.2% 감소	58.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.06%로 업종평균 수준.PER은 27.53으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.03임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화인터텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	신화인터텍	나노캠텍	제이씨케미칼	상아프론테크	제닉
ROE	3.7	-34.6	11.4	2.4	5.0
PER	27.5	-	15.0	48.8	33.9
PBR	1.0	2.4	1.7	1.2	1.7
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월8일부터 기관이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 158,329주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 124,728주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 33,601주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 신화인터텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.25%를 보였으며 기관은 3.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.42%로 가장 높았고, 외국인이 8.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.1%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

주요 매물구간인 3,385원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,385원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,385원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,385원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,385원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 윤승철 신규선임 (2016년 03월 11일)

[포인트검색]

12월13일 :신화인터텍(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com