전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 20일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.74% 오른 7,610원을 기록하고 있는 KC그린홀딩스는 지난 1개월간 2.7% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC그린홀딩스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KC그린홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 6.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC그린홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엘에스전선아시아 | 2.8% | -2.2% | -0.7 |
| 이월드 | 2.6% | 4.9% | 1.8 |
| KC그린홀딩스 | 1.3% | 2.7% | 2.0 |
| 대성홀딩스 | 1.3% | 2.7% | 2.0 |
| 도화엔지니어링 | 0.8% | 0.3% | 0.3 |
| 서비스업 | 0.8% | -0.5% | -0.6 |
| 코스피 | 0.6% | 3.8% | 6.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.6% |
| 엘에스전선아시아 | 5,670원 ▲10(+0.18%) | 대성홀딩스 | 9,960원 ▲110(+1.12%) |
| 이월드 | 1,935원 ▼10(-0.51%) | 도화엔지니어링 | 4,930원 ▲20(+0.41%) |
| 11월15일에 KC그린홀딩 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 901.5억 | 54.7억 | 33.5억 |
| 직전분기 대비 | 0.1% 감소 | 2.3% 감소 | 7.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.9% 감소 | 78.7% 증가 | 121.9% 증가 |
| KC그린홀딩 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,010.0억 | 85.0억 | 67.0억 |
| 직전분기 대비 | 12.0% 증가 | 55.4% 증가 | 100.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.8% 증가 | 1876.7% 증가 | 487.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC그린홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| KC그린홀딩스 | 도화엔지니어링 | 엘에스전선아시아 | 이월드 | 대성홀딩스 | |
| ROE | 6.5 | -3.9 | 10.7 | 0.6 | 4.2 |
| PER | 12.2 | - | 14.0 | 231.6 | 6.8 |
| PBR | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 88,526주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 85,535주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 2,991주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 KC그린홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.48%를 보였으며 기관은 6.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.11%로 가장 높았고, 외국인이 12.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
