키움증권에서 19일 동원산업(006040)에 대해 "참치어가 상승기에 新 성장동력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 동원산업(006040)에 대해 "동원그룹은 물류사업을 그룹의 핵심 4대 사업으로 정의하였으며, 향후 동사가 그룹의 물류사업을 키워나갈 것으로 판단된다. 현재 동사의 물류 사업 매출 규모는 연간 2,400억원 수준인데, 이번 동부익스프레스 인수를 통해 연간 매출 규모가 1조원에 근접한 수준으로 확대되게 된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "이번 동부익스프레스 인수로 인해, 차입금 규모가 늘어날 것으로 우려되나, 新 성장동력 확보, 기존 사업과의 시너지, 실적 안정성 개선 측면에서 긍정적이다. 기존 지입차량 중심에서 피인수회사의 직영차량을 확보하게 되면서, 운송 측면의 가격 경쟁력 강화도 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 참치어가 Upcycle 진입에 따라 수산업에서 가파른 실적 개선이 기대되고, 이번 동부익스프레스 인수를 통해 전체적인 이익 레벨이 상향될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 440,000원이 고점으로, 반대로 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 470,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
436,000
470,000
380,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161219
매수(유지)
470,000
20161129
매수(유지)
440,000
20161101
매수(유지)
440,000
20160802
매수(유지)
440,000
20160713
매수(유지)
440,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161219
키움증권
매수(유지)
470,000
20161219
신한금융투자
매수(유지)
460,000
20161206
미래에셋대우
매수(유지)
420,000
20161101
하나금융투자
매수
380,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
