전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 8일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.53% 오른 9,960원을 기록하고 있는 코리아써키트는 지난 1개월간 28.39% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아써키트의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아써키트의 위험을 고려한 수익률은 12.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 7.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아써키트가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신성솔라에너지 | 4.0% | -25.0% | -6.2 |
| 자화전자 | 3.0% | -0.4% | -0.1 |
| 코리아써키트 | 2.2% | 28.4% | 12.9 |
| 대덕GDS | 1.8% | 1.8% | 0.9 |
| 삼영전자 | 1.1% | 1.8% | 1.6 |
| 코스피 | 0.7% | 2.7% | 3.8 |
| 전기전자 | 1.5% | 11.8% | 7.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.46% |
| 대덕GDS | 11,550원 ▲200(+1.76%) | 신성솔라에너지 | 1,770원 ▲15(+0.85%) |
| 자화전자 | 14,050원 ▲600(+4.46%) | 삼영전자 | 11,300원 ▲50(+0.44%) |
| 11월15일에 코리아써키트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,283.9억 | 0.4억 | 8.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.0% 감소 | 98.5% 감소 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 18.8% 감소 | 99.7% 감소 | 83.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코리아써키트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 코리아써키트 | 대덕GDS | 신성솔라에너지 | 자화전자 | 삼영전자 | |
| ROE | 1.0 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 3.0 |
| PER | 57.3 | 6.8 | 45.7 | 16.1 | 16.4 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 0.9 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월5일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 181,599주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 74,292주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 107,307주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 코리아써키트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.59%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.73%를 보였으며 외국인은 9.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.7%로 가장 높았고, 기관이 14.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
