전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 8일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.12% 오른 7,220원을 기록하고 있는 KC그린홀딩스는 지난 1개월간 5.62% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC그린홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KC그린홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC그린홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 비상교육 | 3.0% | -5.5% | -1.8 |
| 도화엔지니어링 | 2.4% | 4.0% | 1.6 |
| 이월드 | 1.8% | -6.6% | -3.6 |
| KC그린홀딩스 | 1.8% | -5.6% | -3.1 |
| 대성홀딩스 | 1.7% | 5.7% | 3.3 |
| 서비스업 | 1.0% | -3.8% | -3.8 |
| 코스피 | 0.7% | 2.8% | 4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.92% |
| 도화엔지니어링 | 4,790원 ▼10(-0.21%) | 대성홀딩스 | 9,650원 0 (0.00%) |
| 비상교육 | 12,900원 ▲100(+0.78%) | 이월드 | 1,760원 ▲10(+0.57%) |
| 11월15일에 KC그린홀딩 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 901.5억 | 54.7억 | 33.5억 |
| 직전분기 대비 | 0.1% 감소 | 2.3% 감소 | 7.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.9% 감소 | 78.7% 증가 | 121.9% 증가 |
| KC그린홀딩 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,010.0억 | 85.0억 | 67.0억 |
| 직전분기 대비 | 12.0% 증가 | 55.4% 증가 | 100.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.8% 증가 | 1876.7% 증가 | 487.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC그린홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| KC그린홀딩스 | 도화엔지니어링 | 이월드 | 비상교육 | 대성홀딩스 | |
| ROE | 5.6 | 1.3 | 0.2 | 13.4 | 4.2 |
| PER | 13.5 | 59.0 | 508.0 | 7.1 | 6.9 |
| PBR | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월18일부터 외국인들이 14거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 155,938주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 37,503주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 193,441주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 KC그린홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.44%를 보였으며 기관은 6.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.74%로 가장 높았고, 외국인이 9.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
