전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 8일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.88% 오른 16,300원을 기록하고 있는 한글과컴퓨터는 지난 1개월간 4.68% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한글과컴퓨터의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한글과컴퓨터의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한글과컴퓨터가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 안랩 | 2.5% | -5.3% | -2.1 |
| 지트리비앤티 | 2.2% | 2.1% | 0.9 |
| 한글과컴퓨터 | 1.6% | -4.7% | -2.9 |
| 골프존유원홀딩스 | 1.6% | 6.9% | 4.3 |
| 골프존 | 0.7% | 2.6% | 3.7 |
| 코스닥 | 1.3% | -2.4% | -1.8 |
| 소프트웨어 | 1.2% | -2.3% | -1.9 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 소프트웨어업종 +1.01% |
| 골프존 | 66,100원 ▲100(+0.15%) | 골프존유원홀딩스 | 8,040원 ▲40(+0.50%) |
| 안랩 | 56,700원 ▲800(+1.43%) | 지트리비앤티 | 16,800원 ▲300(+1.82%) |
| 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 한글과컴퓨터 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 239.6억 | 64.3억 | 37.5억 |
| 직전분기 대비 | 9.7% 감소 | 31.7% 감소 | 20.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 19.7% 증가 | 1.8% 감소 | 43.9% 감소 |
| 한글과컴퓨터 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 248.0억 | 57.0억 | 43.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.5% 증가 | 11.4% 감소 | 14.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 17.5% 증가 | 90.6% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한글과컴퓨터는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한글과컴퓨터 | 지트리비앤티 | 골프존 | 골프존유원홀딩스 | 안랩 | |
| ROE | 9.4 | -9.7 | 33.0 | -0.7 | 8.2 |
| PER | 21.1 | - | 10.9 | - | 42.7 |
| PBR | 2.0 | 9.9 | 3.6 | 0.6 | 3.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월1일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 23,644주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 67,054주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 90,698주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 한글과컴퓨터의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.16%를 보였으며 외국인은 11.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.55%로 가장 높았고, 기관이 24.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
