현대증권에서 1일 일진홀딩스(015860)에 대해 "내년 실적 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대증권에서 일진홀딩스(015860)에 대해 "알피니언메디칼시스템의 올해 매출성장률은 12%로 과거에 비해서는 다소 낮아질 전망이나, 4분기 실적은 매출 320억원, 영업이익 48억원으로 흑자전환이 기대된다. 내년에도 10%대의 매출 성장은 충분히 가능하며, 치매 진단키드 등과 같은 영역의 확장을 통해 성장을 시도하고 있다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "중동발 신규수주 감소와 국내전력선 투자감소 등의 영향으로 부진했던 실적은 4분기부터 국내부문 계절적 성수기와 해외 기성 증가로 흑자전환이 기대된다. 전년동기대비 감소하는 매출 1,700억원, 영업이익 65억원으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "일진전기의 100% 자회사인 북미법인은 전력선을 수주한 트랙레코드를 보유하고 있어 트럼프 인프라 투자정책의 직접적인 수혜가 가능하며, 일진다이아의 북미법인도 인프라투자 확대로 산업용 다이아몬드 수요 증가가 예상되어 수혜가 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 23,000원까지 높아졌다가 2016년5월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
9,333
10,000
9,000
*최근 분기기준
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.
<현대증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161201
매수(유지)
10,000
20160628
매수(유지)
15,000
20160523
매수(유지)
15,000
20160504
매수(유지)
18,000
20160229
매수(유지)
23,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161201
현대증권
매수(유지)
10,000
20161121
하나금융투자
매수
9,000
20160922
IBK투자증권
매수(유지)
9,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
