SK증권에서 30일 서원인텍(093920)에 대해 "배당매력이 돋보이는 부품사"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 서원인텍(093920)에 대해 "동사의 투자포인트는 기대했던 높은 실적 성장이 포착되지는 않았지만 견조한 현금유입이 지속되고 있고, 고객사의 핵심 부품사라고 판단되며, 현재주가와 2016 년 예상 주당배당금(550 원) 감안 시, 배당수익률이 5.2%에 달한다는 점"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "글로벌텔레콤은 동사가 Wimax 단말기 사업의 미국 진출을 위해 계약한 통신장비 유통회사. 하지만 과거 3 년 간 매출액이 미화 80 만 달러에 불과했었고, 서원인텍은 2016 년 1 월 계약해지를 통보했다. 이후 글로벌텔레콤은 계약위반 등을 이유로 손해배상청구 소송을 제기했으나, 재무상황이 어려워 과거 대금 지급에도 차질이 발생했던 회사임을 고려하면, 소송은 길어지지는 않을 것"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2017 년 실적은 매출액 4,138 억원 (YoY +9%), 영업이익 201 억원 (YoY +21%)으로 전망된다. 이와 같은 실적개선은 고객사의 신규 플래그십 향 부자재 공급이 1Q17 부터 시작되고, 다수의 신제품 보급형 스마트폰이 2016 년 12 월부터 출시 예정이기 때문"라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
15,000
16,000
14,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161130
매수(신규편입)
14,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161130
SK증권
매수(신규편입)
14,000
20161118
유진투자증권
매수(유지)
16,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
