전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.5로 상위권, 업종지수보다 높아 28일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.11% 하락하면서 3,560원을 기록하고 있는 동양시멘트는 지난 1개월간 0.42% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양시멘트의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동양시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 비금속업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 포스코켐텍 | 2.1% | 0.4% | 0.2 |
| 원익QnC | 2.1% | -10.7% | -5.0 |
| 유진기업 | 2.0% | -1.4% | -0.6 |
| 동양파일 | 1.9% | -10.8% | -5.6 |
| 동양시멘트 | 0.7% | -0.4% | -0.5 |
| 코스닥 | 1.7% | -7.0% | -4.1 |
| 비금속 | 1.5% | -2.7% | -1.8 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.65% |
| 포스코켐텍 | 11,900원 0 (0.00%) | 원익QnC | 15,050원 ▼300(-1.95%) |
| 동양파일 | 7,640원 ▼110(-1.42%) | 유진기업 | 4,735원 ▲35(+0.74%) |
| 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 동양시멘트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,489.9억 | 196.1억 | 90.4억 |
| 직전분기 대비 | 9.5% 감소 | 8.5% 감소 | 111.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.2% 증가 | 160.4% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동양시멘트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 동양시멘트 | 원익QnC | 포스코켐텍 | 유진기업 | 동양파일 | |
| ROE | 3.4 | 9.4 | 5.6 | 4.8 | 22.6 |
| PER | 20.2 | 14.1 | 22.9 | 11.1 | 4.9 |
| PBR | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 93,677주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 291,784주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 385,461주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동양시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.36%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.24%를 보였으며 외국인은 14.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.11%로 가장 높았고, 기관이 23.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
