교보증권에서 28일 두산중공업(034020)에 대해 "연말 산타 랠리 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "연말 동사의 투자포인트는 꾸준한 배당 성향과 높은 배당수익률 기대, 연말 수주 집중. 남은 기간 수주 임박한 프로젝트가 약 3.4조원에 달하며 Recurring 계약까지 포함하면 4분기에만 약 7조원 이상의 수주가 가능. 수주기업 특성상 단기 수주 집중은 주가 모멘텀으로 작용할 것"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출 3.8조원(YoY -10.3%, QoQ +25.3%), 영업이익 2,271억원(YoY 흑전, QoQ +43.2%)으로 전망된다. 매출액은 계절적 영향으로 전분기 대비 증가할 것이나, 신규 수주 부진으로 전년 동기 대비는 감소할 전망"라고 밝혔다.
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
32,417
36,000
29,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161128
매수(신규)
31,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161128
교보증권
매수(신규)
31,000
20161128
SK증권
매수(유지)
29,000
20161115
동부증권
매수(유지)
33,000
20161115
하이투자증권
매수(유지)
34,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
