전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 28일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.12% 하락하면서 11,550원을 기록하고 있는 코리안리는 지난 1개월간 2.12% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리안리의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코리안리의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리안리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동양생명 | 2.4% | 11.9% | 4.9 |
| 키움증권 | 2.4% | -8.6% | -3.5 |
| 메리츠금융지주 | 2.0% | -1.8% | -0.8 |
| DGB금융지주 | 1.3% | 0.8% | 0.6 |
| 코리안리 | 1.1% | -2.1% | -1.9 |
| 코스피 | 0.8% | -2.0% | -2.5 |
| 금융업 | 1.0% | 0.6% | 0.6 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.1% |
| 메리츠금융지주 | 11,100원 ▼150(-1.33%) | 키움증권 | 63,100원 ▲500(+0.80%) |
| DGB금융지주 | 9,750원 ▼50(-0.51%) | 동양생명 | 13,150원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 15,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 27,589주를 사들인 반면 기관은 34,610주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 657,656주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 570,646주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 87,010주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 코리안리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 36.14%, 외국인 41.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.14%를 보였으며 개인은 22.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.95%로 가장 높았고, 기관이 33.48%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.56%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
