NH투자증권에서 28일 S&T모티브(064960)에 대해 "저점 매수로 투자관점 전환 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 조수홍, 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "자동차 부품사업에서 핵심사업(모터, 파워트레인부품)의 성장세가 유효하다는 점에 주목할 필요가 있다. 방산부문은 K2C1 소총의 공급이연 가능성까지 감안할 때 2017년 1,000억원 이상의 외형규모 유지가 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "모터사업의 경우 일반/편의성 모터에서 파워트레인/친환경 모터로 고부가가치화 진행. 모터사업부에서 친환경/파워트레인 모터가 차지하는 비중은 14년 37.8%, 16E 59.1%, 18F 62.7%로 상승할 전망"라고 밝혔다.
한편 "2017년 매출액과 영업이익 모두 성장세 전환이 예상된다. 핵심 자동차 사업부문 성장세가 지속될 것으로 예상되고 차량용 계기판 신규공급(현대차 벨로스터 및 소형 SUV)이 예정되어 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
60,273
79,000
50,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161128
매수(유지)
65,000
20161018
BUY
65,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161128
NH투자증권
매수(유지)
65,000
20161109
삼성증권
HOLD
50,000
20161101
신한금융투자
매수(유지)
55,000
20161101
이베스트투자증권
매수(유지)
79,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
