한국투자증권에서 17일 테스(095610)에 대해 "TEL 보다 TES"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 테스(095610)에 대해 "2017년에는 SK하이닉스향 매출액이 900억원으로 크게 증가할 것으로 예상된다. SK하이닉스의 3D NAND투자가 본격화되면서 hardmask용 PECVD장비 수요가 증가하고 기존의 ARC(Anti Reflection Coating)장비와 신규 장비의 매출이 발생하기 때문이다. 특히, GPE장비의 경우 미세공정 전환으로 새로이 수요가 발생하는 장비로 향후 시장 규모 확대로 2017년 매출 발생 시 주가 상승에 도움이 될 전망"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "동사의 2017년 매출액은 2,085억원, 영업이익은 489억원으로 전년 대비 각각 25%, 37% 증가할 전망이다. 삼성전자 평택공장, SK하이닉스의 3D NAND 투자, 그리고 신규 식각장비 공급 등으로 2016년에 이어 높은 성장을 지속할 것"라고 밝혔다.
한편 "3분기 삼성전자의 3D NAND 장비 발주에 이어 연말연초 평택공장 발주, 2017년 상반기 SK하이닉스 DRAM 및 3D NAND 장비발주 등 수주 모멘텀도 지속돼 주가 상승 모멘텀도 강할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
28,813
33,000
24,500
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161117
매수(신규)
30,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161117
한국투자증권
매수(신규)
30,000
20161115
교보증권
매수(유지)
32,000
20161109
한화투자증권
매수(신규)
33,000
20161109
유진투자증권
매수(유지)
31,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
