[로봇뉴스]현대EP_주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종평균치보다 높아 17일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.33% 오른 8,700원을 기록하고 있는 현대EP는 지난 1개월간 8.23% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대EP의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대EP의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대EP가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코오롱플라스틱	2.8%	-4.5%	-1.5
KPX케미칼	2.4%	-10.6%	-4.4
현대EP	2.3%	-8.2%	-3.5
휴비스	2.3%	-0.9%	-0.3
미원에스씨	1.9%	-2.5%	-1.2
화학	1.1%	-3.1%	-2.8
코스피	0.8%	-3.0%	-3.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

미원에스씨	398,000원 0 (0.00%)	휴비스	7,530원 0 (-1.18%)
KPX케미칼	59,900원 0 (-1.32%)	코오롱플라스틱	6,850원 0 (2.85%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대EP의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 8,700원으로 4,300원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 최석원 에널리스트가 " 유가 상승시 단기적으로 스프레드 축소는 불가피, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.

11월15일에 현대EP 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2,067.9억	163.9억	85.0억
직전분기 대비	4.4% 감소	14.7% 감소	38.3% 감소
전년동기 대비	5.0% 감소	13.5% 증가	45.5% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.92%로 업종평균 수준.PER은 5.22로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대EP는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	현대EP	KPX케미칼	코오롱플라스틱	미원에스씨	휴비스
ROE	21.0	7.9	8.3	18.9	4.1
PER	5.2	9.0	17.6	7.2	16.5
PBR	1.1	0.7	1.5	1.4	0.7
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월14일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 183,597주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 117,084주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 66,513주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 현대EP의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.33%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.64%를 보였으며 외국인은 11.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.16%로 가장 높았고, 기관이 10.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 9,970원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,970원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,570원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,570원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,570원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com