LIG투자증권에서 17일 제이씨케미칼(137950)에 대해 "좋은 시장, 훌륭한 선수"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
LIG투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 제이씨케미칼(137950)에 대해 "바이오디젤 업체는 매출원가에서 원재료가 차지하는 비중이 85-90%에 달하기 때문에 수직계열화의 영향이 클 것으로 예상되며 수익성 개선과 가격경쟁력 강화로 표출될 것"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "수직계열화를 통한 원가경쟁력은 향후 입찰시장에서 가격 경쟁력으로 이어지며 시장점유율이 확대될 것으로 판단되며 향후 이를 기반으로 생산능력 확대도 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "올해 11월 완공된 자회사 팜오일 공장의 생산능력은 4만5천톤으로 매출액 기준 280억원 수준이며 적정 수익성은 영업이익률 기준 10-15% 수준일 것으로 추정된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
10,750
11,500
10,000
*최근 분기기준
오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다.
<LIG투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161117
매수(신규)
10,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161117
LIG투자증권
매수(신규)
10,000
20161108
하나금융투자
매수
11,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
